Dividendbeleid
Add Value Fund opteert voor het fiscale regime van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit houdt onder andere in dat Add Value Fund onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. In beginsel zal de voor uitkering vatbare winst binnen acht maanden na afloop van het Boekjaar aan de Aandeelhouders te worden uitgekeerd. De omvang van het dividend kan van jaar tot jaar fluctureren. In het algemeen mogen koerswinsten op de beleggingen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve.
De samenstelling van het dividend en de (wijze van) betaalbaarstelling aan Aandeelhouders wordt bekendgemaakt per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en op deze Website.
Dividendhistorie
Add Value Fund was in de periode februari 2007 tot en met maart 2010 een fonds voor gemene rekening. In die periode werden alle ontvangen dividenden door het Fonds herbelegd. Vanaf april 2010 is Add Value Fund een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en keert het Fonds jaarlijks dividend in contanten uit aan haar aandeelhouders zoals hierboven staat omschreven.
| Boekjaar | Dividend per aandeel | Ex-dividend notering | Record date | Betaalbaarstelling dividend | Advertentie |
| 2023 | € 1,50 (contant) | 30 april 2024 | 2 mei 2024 | 7 mei 2024 | |
| 2022 | € 1,50 (contant) | 25 april 2023 | 26 april 2023 | 2 mei 2023 | |
| 2021 | € 1,50 (contant) | 26 april 2022 | 27 april 2022 | 3 mei 2022 | |
| 2020 | € 1,50 (contant) | 27 april 2021 | 28 april 2021 | 4 mei 2021 | |
| 2019 | € 1,25 (contant) | 20 april 2020 | 21 april 2020 | 27 april 2020 | |
| 2018 | € 1,50 (contant) | 23 april 2019 | 24 april 2019 | 25 april 2019 | Website |
| 2017 | € 0,80 (contant) | 24 april 2018 | 25 april 2018 | 27 april 2018 | Website |
| 2016 | € 0,80 (contant) | 16 mei 2017 | 17 mei 2017 | 23 mei 2017 | Website |
| 2015 | € 0,80 (contant) | 17 mei 2016 | 18 mei 2016 | 25 mei 2016 | Website |
| 2014 | € 0,80 (contant) | 14 april 2015 | 15 april 2015 | 23 april 2015 | Website |
| 2013 | € 0,80 (contant) | 23 april 2014 | 25 april 2014 | 2 mei 2014 | Het Financieele Dagblad |
| 2012 | € 0,80 (contant) | 19 april 2013 | 23 april 2013 | 2 mei 2013 | Het Financieele Dagblad |
| 2011 | € 0,80 (contant) | 19 april 2012 | 23 april 2012 | 2 mei 2012 | Het Financieele Dagblad |
| 2010 | € 0,80 (contant) | 27 april 2011 | 29 april 2011 | 3 mei 2011 | Het Financieele Dagblad |