Add Value Fund bestaat 10 jaar
  • ADD VALUE FUND 52,81 0.00%
  • HUNTER DOUGLAS 68,58 0.04%
  • TKH GROUP 49,01 -0.17%
  • NEDAP 38,50 -0.08%
  • KENDRION 37,37 -1.89%
  • ASM INTERNATIONAL 48,78 -1.04%
  • AALBERTS INDUSTR 37,34 0.17%
  • BE SEMICONDUCTOR 54,46 -0.96%
  • AMSTERDAM COMMOD. 25,28 -2.30%
  • BRUNEL INTERNAT 11,61 -4.56%
  • FLOW TRADERS 23,96 -1.09%
Fonds kopen

Rendementen

Add Value Fund

  • Beurskoers: € 52,81
  • Intrinsieke waarde per aandeel: € 53,0744

De rendementen (in %) in de onderstaande grafiek zijn gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden en na kosten (vanaf 1 februari 2007) en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Significante outperformance sinds oprichting
Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 30/7/2017)
Peildatum: 31/7/2017

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar Cum
2017 +4,3 +5,1 +2,9 +7,4 +1,5 -1,65 +1,91 +23,10 +151,74
2016 -3,9 +1,0 +6,3 +1,1 +1,6 -5,1 +5,2 +2,4 +0,6 +1,0 +0,1 +4,5 +14,91 +103,85
2015 +5,1 +11,8 +7,6 -0,5 +0,6 -1,1 +2,3 -9,2 -6,4 +9,0 +3,6 -0,7 +21,98 +73,72
2014 +1,0 +2,7 +2,3 0,0 +0,3 -3,4 -4,6 +0,7 -0,7 +0,3 +2,2 +1,4 +1,99 +44,72
2013 +6,8 -9,5 -1,3 +0,3 +2,4 -6,7 +2,1 +2,3 +5,2 +4,5 +2,8 +1,3 +8,89 +42,08
2012 +8,2 +9,6 +5,3 +0,4 -5,7 +0,5 -0,5 +2,2 +1,5 +2,3 -2,0 +4,0 +27,80 +31,00
2011 -1,4 -0,2 +2,8 +3,1 -1,5 -3,3 -7,9 -11,5 -3,0 +6,8 -6,2 +0,4 -20,34 +3,20
2010 +3,7 +2,2 +3,9 +4,3 -5,2 -2,8 +5,3 -2,1 +16,0 +2,8 +2,5 +13,4 +51,21 +29,56
2009 +2,2 -4,6 +4,8 +13,8 +8,7 +2,8 +1,8 +7,1 +5,1 -3,0 +3,2 +4,3 +55,55 -14,32
2008 -11,8 +5,7 -0,7 +3,5 +2,9 -15,6 -5,3 +6,7 -10,4 -15,5 -12,3 +1,9 -43,10 -44,92
2007 - +0,6 +2,9 +3,4 +4,3 +1,8 +1,4 -3,6 -3,5 0,0 -7,2 -2,7 -3,20 -3,20
Bron: Add Value Fund Management
Bron: Add Value Fund Management / Bloomberg
*Peildatum: 31/7/2017

Algemene gegevens

  1. Datum oprichting: 1 februari 2007
  2. Valuta: EURO
  3. Maximale op/afslag: 0,50%
  4. Lopende kosten (2016): 1,98% (excl. prestatievergoeding)
  5. Lopende kosten (2016): 2,46% (incl. prestatievergoeding)
  6. Beheerkosten: 1,75% op jaarbasis
  7. Bloomberg ticker: AVFNV NA
  1. ISIN Code: NL0009388743
  2. Benchmark: Geen
  3. Performance fee: 10% boven hurdle rate
  4. Hurdle rate: 10%
  5. High water mark: 24 maanden
  6. Dividend: Jaarlijks in contanten
  7. Ex. datum: In mei
Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan