Add Value Fund bestaat 10 jaar
Fonds kopen

Rendementen

Add Value Fund

  • Beurskoers: € 51,02
  • Intrinsieke waarde per aandeel: € 50,7636

De rendementen (in %) in de onderstaande grafiek zijn gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden en na kosten (vanaf 1 februari 2007) en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Significante outperformance sinds oprichting
Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 30/8/2018)
Peildatum: 31/8/2018

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar Cum
2018 +4,4 +5,7 -1,1 -5,9 +3,3 -5,9 -4,9 +0,1 -4,77 +144,70
2017 +4,3 +5,1 +2,9 +7,4 +1,5 -1,6 +1,9 -4,3 +4,7 +3,0 -1,8 +1,6 +26,65 +159,15
2016 -3,9 +1,0 +6,3 +1,1 +1,6 -5,1 +5,2 +2,4 +0,6 +1,0 +0,1 +4,5 +14,91 +103,85
2015 +5,1 +11,8 +7,6 -0,5 +0,6 -1,1 +2,3 -9,2 -6,4 +9,0 +3,6 -0,7 +21,98 +73,72
2014 +1,0 +2,7 +2,3 0,0 +0,3 -3,4 -4,6 +0,7 -0,7 +0,3 +2,2 +1,4 +1,99 +44,72
2013 +6,8 -9,5 -1,3 +0,3 +2,4 -6,7 +2,1 +2,3 +5,2 +4,5 +2,8 +1,3 +8,89 +42,08
2012 +8,2 +9,6 +5,3 +0,4 -5,7 +0,5 -0,5 +2,2 +1,5 +2,3 -2,0 +4,0 +27,80 +31,00
2011 -1,4 -0,2 +2,8 +3,1 -1,5 -3,3 -7,9 -11,5 -3,0 +6,8 -6,2 +0,4 -20,34 +3,20
2010 +3,7 +2,2 +3,9 +4,3 -5,2 -2,8 +5,3 -2,1 +16,0 +2,8 +2,5 +13,4 +51,21 +29,56
2009 +2,2 -4,6 +4,8 +13,8 +8,7 +2,8 +1,8 +7,1 +5,1 -3,0 +3,2 +4,3 +55,55 -14,32
2008 -11,8 +5,7 -0,7 +3,5 +2,9 -15,6 -5,3 +6,7 -10,4 -15,5 -12,3 +1,9 -43,10 -44,92
2007 - +0,6 +2,9 +3,4 +4,3 +1,8 +1,4 -3,6 -3,5 0,0 -7,2 -2,7 -3,20 -3,20
Bron: Add Value Fund Management
Bron: Add Value Fund Management / Bloomberg
*Peildatum: 31/8/2018

Algemene gegevens

  1. Datum oprichting: 1 februari 2007
  2. Valuta: EURO
  3. Maximale op/afslag: 0,50%
  4. Lopende kosten (2017): 2,02% (excl. prestatievergoeding)
  5. Lopende kosten (2017): 3,44% (incl. prestatievergoeding)
  6. Beheerkosten: 1,75%* op jaarbasis
  7. Bloomberg ticker: AVFNV NA
  1. ISIN Code: NL0009388743
  2. Benchmark: Geen
  3. Performance fee: 10% boven hurdle rate
  4. Hurdle rate: 10%
  5. High water mark: 24 maanden
  6. Dividend: Jaarlijks in contanten
  7. Ex. datum: In mei

*Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis
Zie deze link voor meer info

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan